其存放于新华联财务公司的存款为 4.54 亿元-趣事新闻-新闻两则教案
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控股情况-其存放于新华联财务公司的存款为 4.54 亿元-新闻两则教案

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第二,新華聯2019 年三季報顯示,公司期末貨幣資金為52.89億元。深交所要求其說明截至目前持有的貨幣資金情況,包括但不限於具體金額、存放地點、存放類型、使用安排等;是否存在貨幣資金使用受限情況或潛在受限情況,包括但不限於受限金額、受限原因、相對應的信息披露情況等,是否存在與控股股東及其關聯方聯合或共管賬戶,向控股股東及其關聯方歸集資金、簽署影響貨幣資金獨立性相關協議等情形,並分析截至目前持有貨幣資金的安全性及可回收性;結合公司與控股股東及其關聯方的業務、資金往來和擔保等情況,說明是否存在控股股東、實際控制人及其關聯方非經營性佔用或變相佔用新華聯資金、違規對關聯方提供擔保等情形。

第一,新華聯於2019年4月26日披露《關於簽署暨關聯交易的公告》,約定其在新華聯財務公司的每日最高存款限額不超過30億元,綜合授信額度不超過30億元。新華聯2019年半年報顯示,截至2019年上半年末,其存放于新華聯財務公司的存款為 4.54 億元,貸款餘額為 6.20 億元。

第四,根據新華聯2019年9月28日披露的質押公告,公司控股股東新華聯控股持股質押比例達97.70%。深交所要求新華聯結合新華聯財務公司未能償付同業拆借款項的主要原因、新華聯控股擔保責任履行情況、及新華聯原董事長兼總裁蘇波被協助調查等,分析新華聯控股是否存在流動性風險,可能新華聯的影響,以及其擬採取的應對措施。

新華聯財務公司承諾於2019 年12月20日前及2020年4月30日前向湖南出版財務公司各償還本金1.5億元,新華聯控股對新華聯財務公司相關債務的全部付款義務承擔不可撤銷的連帶責任。但截至目前,新華聯財務公司已清償本金2000萬元,尚未支付本金為2.8億元。湖南出版財務公司對新華聯財務公司及新華聯控股提起訴訟。同日,新華聯披露的《關於公司有關人員協助調查的公告》顯示,董事長兼總裁蘇波因個人問題正在公安機關協助調查,相關事項尚待公安機關進一步確認。同時,由於新華聯與新華聯財務公司存在資金往來,深交所要求新華聯對相關問題進行核實並於12月30日前提交報送有關說明材料。

原標題:快訊|深交所四問新華聯 涉公司財務安全等問題

問詢函提到,中南傳媒2019年12月24日披露的《關於控股子公司涉及訴訟的公告》顯示,湖南出版投資控股集團財務有限公司(以下簡稱「湖南出版財務公司」)與新華聯控股股東新華聯控股有限公司(以下簡稱「新華聯控股」)下屬財務公司新華聯控股集團財務有限責任公司(以下簡稱「新華聯財務公司」)於11月25日和11月 26日分別成交一筆線上同業拆借業務,成交金額均為 1.5 億元。

12月25日,深交所就一筆逾期欠款對新華聯下發問詢函。

因此,深交所要求新華聯說明截至目前在新華聯財務公司的存、貸款情況,包括但不限於具體金額、占財務公司相關存貸款金額比重、存放類型、使用安排、存貸款利率及合理性等,並結合新華聯財務公司未能如期償付同業拆借款項等情況,分析在新華聯財務公司存款的安全性,是否存在抵押、質押、凍結等權利限制,是否可隨時收回,可能存在的風險及相應的防控措施。

對此,深交所要求新華聯說明截至目前有息負債的詳細情況、包括債務類型、債務金額、到期期限、償付安排等;結合新華聯目前可自由支配的貨幣資金、可變現資產、現金流等情況,說明其未來債務償還安排,是否具備足夠債務償付能力,是否存在流動性風險,以及其擬採取的防範應對措施。

第三,新華聯2019 年三季度末流動負債為283.95億元,其中短期借款15.44億元,一年內到期的非流動負債58.56億元;非流動負債193.63億元,包括長期借款185.50億元,長期應付款4.40億元。

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