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公司资金-投资者不得转让收益凭证 兑付方式 华泰证券直接兑付 (二) 委托理财的资金投向:用于补充华泰公司运营资金 (三) 本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型收益凭证产品-旌德新闻

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證券代碼:603800 證券簡稱:道森股份(603800,股吧)公告編號:2020-005 蘇州道森鑽采設備股份有限公司 關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

二、 本次委託理財的具體情況 (一)委託理財合同主要條款 產品名稱 華泰證券股份有限公司信益第20024號(GC001)收益憑 證 (本金保障型收益憑證) 產品代碼 SKD924 挂鉤標的 挂鉤標的:收益憑證計息周期內上交所國債回購利率 (GC001,交易所代碼204001)的每日加權平均利率。 產品期限 即起息日(含)至到期日(含)的自然日天數 預定為182天,如起息日、到期日發生順延,以實際日 期計算為準 產品到期計息天數 即起息日(含)至計息結束日(含)的自然日天數 預定為181天,如起息日、計息結束日發生順延,以實 際日期計算為準 合同簽署日 2020年2月13日 登記日 2020年2月14日 起息日 2020年2月14日 計息結束日 2020年8月12日 到期日 計息結束日第一個交易日 預定為2020年8月13日 產品風險等級 低風險(此為華泰證券內部評級) 收益率 0%-6.6% 支付方式 銀行現金轉賬 是否要求提供履約擔保 否 管理費的收取約定 無 其他約定 本期收益憑證存續期間,投資者不得轉讓收益憑證 兌付方式 華泰證券直接兌付 (二) 委託理財的資金投向:用於補充華泰公司運營資金 (三) 本次公司使用閑置募集資金購買的低風險保本型收益憑證產品,符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行,不存在損害股東利益的情形。 (四) 風險控制分析 在產品有效期間,公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將與產品發行機構進行密切聯繫,及時分析和跟蹤委託理財的進展情況,加強檢查監督和風險控制力度,一旦發現或判斷有不利因素,將及時採取相應措施,保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海 證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定及時履行信息披露義務。

特此公告。 蘇州道森鑽采設備股份有限公司董事會 2020 年 2 月 13 日

一、 本次委託理財概況 (一)委託理財的目的 公司為提高募集資金的使用效率,適當增加收益並減少財務費用,在不影響募集資金項目建設和不改變募集資金用途的前提下,公司暫時使用部分閑置募集資金進行現金管理。 (二)資金來源 1. 資金來源的一般情況 本次委託理財的資金來源為公司暫時閑置募集資金。 2. 使用閑置募集資金委託理財的情況 經中國證券監督管理委員會《關於核准蘇州道森鑽采設備股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可[2015]1367號)核准,公司於2015年12月1日向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)股票5,200萬股,發行價格10.95元/股,發行募集資金總額56,940萬元,扣除承銷費、保薦費及其他相關發行費用后凈額為51,616萬元。立信會計師事務所(特殊普通合夥)對公司此次募集資金到位情況進行了審驗,並於2015年12月4日出具了「信會師報字[2015]第115677號」《驗資報告》。 為規範公司募集資金管理,保護投資者權益,公司開設了募集資金專項賬戶,對募集資金實施專戶存儲。 截止2019年9月30日,公司募集資金投資項目的資金投入情況如下: 單位:萬元 序號 項目名稱 募集資金擬投資額 已投入金額 1 油氣鑽采設備產能建設項目 2,130.67 2,130.67 2 油氣鑽采設備研發中心 3,477.00 3,337.02【注 1】 2.1 永久性補充流動資金 - 139.98【注 1】 3 補充流動資金 1 8,000.00 8,000.00 4 補充流動資金 2 5,000.00 5,000.00 5 補充流動資金 3 10,000.00 10,000.00 6 寶業鍛造技術改進項目 5,710.00 0.00 7 公司產能建設項目 3,925.00 1,527.03 8 沙特產能合資建設項目 5,560.00 0.00 9 越南機加工工廠建設項目 7,000.00 0.00 調整后投資額合計 50,802.67 30,134.70 閑置募集資金 813.33 合計 51,616.00 注 1:2015 年 12 月 8 日公司召開了第二屆董事會第八次(臨時)會議審議 通過了以募集資金3,515.65萬元置換截止2015年12月4日已投入的自籌資金;鑒於「油氣鑽采設備研發中心」項目已經完結,其專戶結餘 139.98 萬元低於該項目募集資金擬投資額的 5%,根據公司《募集資金管理制度》等相關規定,經審批後轉入公司基本戶永久性補充流動資金。 (三)委託理財產品的基本情況 公司於2020年2月13日向華泰證券購買了短期理財產品,具體情況如下: 受託方 產品 產品 金額 預計年化 預計收益金額 名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 (萬元) 華泰證券 券商理 信益第20024號 4,525.00 0%-6.6% - 財產品 (GC001) 產品 收益 結構化 參考年化 預計收益 是否構成 期限 類型 安排 收益率 (如有) 關聯交易 2020/8/13 保本浮 - - - 否 動收益 (四)公司對委託理財相關風險的內部控制 1. 公司嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽好、規模大、 有 能力保障資金安全的單位所發行的產品。 2. 公司根據市場情況及時跟蹤理財產品投向,如果發現潛在風險因素,將 組織評估,並針對評估結果及時採取相應保全措施,控制投資風險。 3. 公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查。 4. 公司將根據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。

六、 決策程序的履行 公司于 2019 年 4 月 15 日召開第三屆董事會第八次會議、2019 年 5 月 8 日 召開 2018 年度股東大會,審議並通過了《關於公司延長使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》:在確保不影響募集資金投資項目資金需求和募集資金安全的前提下,同意公司延長使用不超過人民幣 27,000 萬元,用於投資安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品或辦理銀行定期存款,期限不超過公司2018 年度股東大會通過之日起 12 個月,並在上述額度及期限範圍內可以滾動使用投資額度。公司獨立董事、監事會已發表明確同意的意見。上述內容詳見公司於2019年4月16日和2018年5月9日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《證券時報》、《上海證券報》披露的相關公告。 七、 截止本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委託理財的情況 單位:萬元 尚未收回 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 本金金額 保本 3,000.00 1 收益憑證 11,600.00 8,600.00 125.16 保本 3,500.00 2 結構性存款 23,700.00 20,200.00 762.58 保本 0 3 受益權受讓 23,470.00 23,470.00 1,065.90 合計 58,770.00 52,270.00 1,953.64 6,500.00 最近12個月內單日最高投入金額 13,600.00 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 13.52 最近12個月委託理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 21.93 目前已使用的理財額度 6,500.00 尚未使用的理財額度 20,500.00 總理財額度 27,000.00

三、 委託理財受託方情況 (一)受託方基本情況 名稱 成立時間 法定代表 註冊資本 主營業務 主要股東及實 是否為本次 人 (萬元) 際控制人 交易專設 華泰 1991年 周易 825,150 見【備註】 江蘇省國信集 否 證券 團有限公司 【備註】:華泰證券經營範圍,證券經紀業務,證券自營,證券承銷業務(限承銷 國債、非金融企業債務融資工具、金融債(含政策性金融債)),證券投資諮詢,為期貨公司提供中間介紹業務,融資融券業務,代銷金融產品業務,證券投資基金代銷,證券投資基金託管等。 (二)華泰證券是國資控股的股份制上市金融機構,A 股票代碼為 601688,H股票代碼6886。截止2018年末,華泰證券總資產3,686.66億元,凈資產1033.94 億元。2018 年累計營業收入 161.08 億元,凈利潤 50.33 億元。 (三)受託方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係。 (四)董事會經過調查認為,公司本次委託理財產品的提供機構華泰證券為上市金融機構,其主營業務正常穩定,盈利能力、資信狀況和財務狀況良好,符合對理財產品發行機構的選擇標準。 四、 對公司的影響 公司最近一年又一起的主要財務指標如下: 單位:萬元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 資產總額 158,863.17 165,540.45 負債總額 58,248.55 64,494.06 所有者權益合計 100,614.62 101,046.39 經營活動產生的現金流量凈額 8,651.64 1,699.58 公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。 截止 2019 年 9 月 30 日,公司貨幣資金為 27,390.51 萬元,本次使用閑置募 集資金進行現金管理的金額為 4,525.00 萬元,占公司最近一期期末貨幣資金的比例為 16.52%。公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,有助於提高募集資金使用效率,不影響募集資金投資項目的正常進行,不會影響公司主營業務的正常發展。 根據企業會計準則,公司使用閑置募集資金進行現金管理本金計入資產負債表中交易性金融資產,到期取得收益計入利潤表中投資收益。 五、 風險提示 公司使用閑置募集資金進行委託理財選擇的是安全性高、流動性好、發行主體能夠提供保本承諾的委託理財品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除相關投資可能受到市場波動的影響,存在無法獲得預期收益的風險。

重要內容提示: 委託理財受託方:華泰證券股份有限公司(以下簡稱「華泰證券(601688,股吧)」) 本次委託理財金額:4,525.00 萬元 委託理財產品名稱及期限:信益第 20024 號(GC001)收益憑證,期限為 182 天(2020 年 2 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日)。 履行的審議程序:蘇州道森鑽采設備股份有限公司(以下簡稱「公司」) 于 2019 年 4 月 15 日召開第三屆董事會第八次會議、2019 年 5 月 8 日召 開 2018 年度股東大會,審議並通過了《關於公司延長使用部分閑置募集 資金進行現金管理的議案》:在確保不影響募集資金投資項目資金需求和 募集資金安全的前提下,同意公司延長使用不超過人民幣 27,000 萬元, 用於投資安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品或辦理銀行 定期存款,期限不超過公司 2018 年度股東大會通過之日起 12 個月,並 在上述額度及期限範圍內可以滾動使用投資額度。

《電鰻快報》

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